-=[ CPL ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
Municipio de ENTRE RIOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercicio: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos ate 28/02/2010 Anexo TC-08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Codigo Especificacoes | Orcado | Suplementado |Cred.Especiais| Anulados | TOTAL |Empenh. no Bim|Emp. ate o Bim|Estorno no Bim| SALDOS | Pago no Bim | Saldo a Pagar|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
02 GABINETE DO PREFEITO 322.000,00 0,00 0,00 0,00 322.000,00 35.761,32 35.761,32 0,00 286.238,68 32.992,26 2.769,06
0201 GABINETE DO PREFEITO 322.000,00 0,00 0,00 0,00 322.000,00 35.761,32 35.761,32 0,00 286.238,68 32.992,26 2.769,06
04 ADMINISTRACAO 322.000,00 0,00 0,00 0,00 322.000,00 35.761,32 35.761,32 0,00 286.238,68 32.992,26 2.769,06
122 ADMINISTRACAO GERAL 322.000,00 0,00 0,00 0,00 322.000,00 35.761,32 35.761,32 0,00 286.238,68 32.992,26 2.769,06
0407 ADMINISTRACAO 322.000,00 0,00 0,00 0,00 322.000,00 35.761,32 35.761,32 0,00 286.238,68 32.992,26 2.769,06
2015 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE 302.000,00 0,00 0,00 0,00 302.000,00 31.960,01 31.960,01 0,00 270.039,99 29.381,61 2.578,40
30000000 DESPESAS CORRENTES 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 31.610,01 31.610,01 0,00 238.389,99 29.031,61 2.578,40
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 30.107,01 30.107,01 0,00 169.892,99 27.528,61 2.578,40
31900000 APLICACOES DIRETAS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 30.107,01 30.107,01 0,00 169.892,99 27.528,61 2.578,40
31901101 * 00 000000 vencimentos e salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.086,61 25.086,61 0,00 0,00 24.866,61 220,00
31901302 * 00 000000 contribuicoes previde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.020,40 5.020,40 0,00 0,00 2.662,00 2.358,40
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 1.503,00 1.503,00 0,00 68.497,00 1.503,00 0,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 1.503,00 1.503,00 0,00 68.497,00 1.503,00 0,00
33901414 * 00 000000 diarias no pais civi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.503,00 1.503,00 0,00 0,00 1.503,00 0,00
33903999 * 00 000000 outros servicos de te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 350,00 350,00 0,00 31.650,00 350,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 350,00 350,00 0,00 31.650,00 350,00 0,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 350,00 350,00 0,00 31.650,00 350,00 0,00
44905242 * 00 000000 mobiliario em geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00
2016 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.801,31 3.801,31 0,00 16.198,69 3.610,65 190,66
30000000 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.801,31 3.801,31 0,00 16.198,69 3.610,65 190,66
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 3.801,31 3.801,31 0,00 12.198,69 3.610,65 190,66
31900000 APLICACOES DIRETAS 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 3.801,31 3.801,31 0,00 12.198,69 3.610,65 190,66
31901101 * 00 000000 vencimentos e salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.199,99 3.199,99 0,00 0,00 3.199,99 0,00
31901302 * 00 000000 contribuicoes previde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601,32 601,32 0,00 0,00 410,66 190,66
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 740.000,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00 221.306,31 221.306,31 0,00 518.693,69 92.817,13 128.489,18
0301 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 740.000,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00 221.306,31 221.306,31 0,00 518.693,69 92.817,13 128.489,18
04 ADMINISTRACAO 740.000,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00 221.306,31 221.306,31 0,00 518.693,69 92.817,13 128.489,18
122 ADMINISTRACAO GERAL 740.000,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00 221.306,31 221.306,31 0,00 518.693,69 92.817,13 128.489,18
0407 ADMINISTRACAO 740.000,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00 221.306,31 221.306,31 0,00 518.693,69 92.817,13 128.489,18
2005 CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM 690.000,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 221.306,31 221.306,31 0,00 468.693,69 92.817,13 128.489,18
30000000 DESPESAS CORRENTES 640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 213.119,31 213.119,31 0,00 426.880,69 90.304,13 122.815,18
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 54.458,90 54.458,90 0,00 145.541,10 48.946,12 5.512,78
31900000 APLICACOES DIRETAS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 54.458,90 54.458,90 0,00 145.541,10 48.946,12 5.512,78
31901101 * 00 000000 vencimentos e salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.533,28 42.533,28 0,00 0,00 42.533,28 0,00
31901301 * 00 000000 FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,60 456,60 0,00 0,00 456,60 0,00
31901302 * 00 000000 contribuicoes previde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.469,02 11.469,02 0,00 0,00 5.956,24 5.512,78
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 440.000,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 158.660,41 158.660,41 0,00 281.339,59 41.358,01 117.302,40
33500000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVAD 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 33.000,00 33.000,00 0,00 2.000,00 6.400,00 26.600,00
33504199 * 00 000000 outras contribuicoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 6.400,00 26.600,00
33509243 * 00 000000 subvencoes sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 405.000,00 0,00 0,00 0,00 405.000,00 125.660,41 125.660,41 0,00 279.339,59 34.958,01 90.702,40
33901414 * 00 000000 diarias no pais civi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
-=[ CPL ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
Municipio de ENTRE RIOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercicio: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos ate 28/02/2010 Anexo TC-08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Codigo Especificacoes | Orcado | Suplementado |Cred.Especiais| Anulados | TOTAL |Empenh. no Bim|Emp. ate o Bim|Estorno no Bim| SALDOS | Pago no Bim | Saldo a Pagar|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
33903016 * 00 000000 material de expedient 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.481,93 2.481,93 0,00 0,00 673,59 1.808,34
33903022 * 00 000000 material de limpeza e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.654,39 2.654,39 0,00 0,00 0,00 2.654,39
33903023 * 00 000000 uniformes, tecidos e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903024 * 00 000000 material para manuten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,65 313,65 0,00 0,00 0,00 313,65
33903025 * 00 000000 material para manuten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903039 * 00 000000 material para manuten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903099 * 00 000000 outros materiais de c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776,89 776,89 0,00 0,00 271,87 505,02
33903203 * 00 000000 generos alimenticios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903299 * 00 000000 outros materiais de d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903615 * 00 000000 locacao de imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00 1.140,00 0,00 0,00 380,00 760,00
33903635 * 00 000000 servicos de apoio adm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903699 * 00 000000 outros servicos de te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 14.400,00 0,00 0,00 1.200,00 13.200,00
33903911 * 00 000000 locacao de softwares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00
33903912 * 00 000000 locacao de maquinas e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903917 * 00 000000 manutencao e conserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903919 * 00 000000 manutencao e conserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903943 * 00 000000 servicos de energia e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 9.542,63 2.457,37
33903947 * 00 000000 servicos de comunicac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 6.047,67 13.952,33
33903963 * 00 000000 servicos graficos e e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903969 * 00 000000 seguros em geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,38 312,38 0,00 0,00 312,38 0,00
33903979 * 00 000000 servicos de apoio adm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.255,00 22.255,00 0,00 0,00 10.855,00 11.400,00
33903981 * 00 000000 servicos bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,67 535,67 0,00 0,00 535,67 0,00
33903990 * 00 000000 servicos de publicida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.004,00 13.004,00 0,00 0,00 400,00 12.604,00
33903995 * 00 000000 manutencao e conserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903999 * 00 000000 outros servicos de te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.786,50 8.786,50 0,00 0,00 4.739,20 4.047,30
33904705 * 00 000000 imposto sobre a propr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904710 * 00 000000 taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 8.187,00 8.187,00 0,00 41.813,00 2.513,00 5.674,00
44000000 INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 8.187,00 8.187,00 0,00 41.813,00 2.513,00 5.674,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 8.187,00 8.187,00 0,00 41.813,00 2.513,00 5.674,00
44905233 * 00 000000 equipamentos para aud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,00 285,00 0,00 0,00 285,00 0,00
44905234 * 00 000000 maquinas, utensilios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.902,00 7.902,00 0,00 0,00 2.228,00 5.674,00
44905235 * 00 000000 equipamentos de proce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 SECRETARIA DA FAZENDA 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 23.489,84 23.489,84 0,00 46.510,16 19.964,86 3.524,98
0401 SECRETARIA DA FAZENDA 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 23.489,84 23.489,84 0,00 46.510,16 19.964,86 3.524,98
04 ADMINISTRACAO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 23.489,84 23.489,84 0,00 46.510,16 19.964,86 3.524,98
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 23.489,84 23.489,84 0,00 46.510,16 19.964,86 3.524,98
0408 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 23.489,84 23.489,84 0,00 46.510,16 19.964,86 3.524,98
2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZ 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 23.489,84 23.489,84 0,00 46.510,16 19.964,86 3.524,98
30000000 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 23.489,84 23.489,84 0,00 46.510,16 19.964,86 3.524,98
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 21.160,03 21.160,03 0,00 43.839,97 19.105,05 2.054,98
31900000 APLICACOES DIRETAS 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 21.160,03 21.160,03 0,00 43.839,97 19.105,05 2.054,98
31901101 * 00 000000 vencimentos e salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.633,25 17.633,25 0,00 0,00 17.633,25 0,00
31901302 * 00 000000 contribuicoes previde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.526,78 3.526,78 0,00 0,00 1.471,80 2.054,98
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.329,81 2.329,81 0,00 2.670,19 859,81 1.470,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.329,81 2.329,81 0,00 2.670,19 859,81 1.470,00
33903099 * 00 000000 outros materiais de c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903981 * 00 000000 servicos bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859,81 859,81 0,00 0,00 859,81 0,00
33903999 * 00 000000 outros servicos de te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470,00 1.470,00 0,00 0,00 0,00 1.470,00
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
-=[ CPL ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }-
Municipio de ENTRE RIOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercicio: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos ate 28/02/2010 Anexo TC-08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Codigo Especificacoes | Orcado | Suplementado |Cred.Especiais| Anulados | TOTAL |Empenh. no Bim|Emp. ate o Bim|Estorno no Bim| SALDOS | Pago no Bim | Saldo a Pagar|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
05 SECRETARIA DA EDUCACAO 1.377.021,50 50.000,00 0,00 50.000,00 1.377.021,50 205.549,82 205.549,82 0,00 1.171.471,68 136.782,03 68.767,79
0501 SECRETARIA DA EDUCACAO 1.377.021,50 50.000,00 0,00 50.000,00 1.377.021,50 205.549,82 205.549,82 0,00 1.171.471,68 136.782,03 68.767,79
12 EDUCACAO 1.377.021,50 50.000,00 0,00 50.000,00 1.377.021,50 205.549,82 205.549,82 0,00 1.171.471,68 136.782,03 68.767,79
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 1.605,08 1.605,08 0,00 49.394,92 0,00 1.605,08
1242 ENSINO FUNDAMENTAL 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 1.605,08 1.605,08 0,00 49.394,92 0,00 1.605,08
2019 MANUENCAO DA MERENDA ESCOLAR 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 1.605,08 1.605,08 0,00 49.394,92 0,00 1.605,08
30000000 DESPESAS CORRENTES 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 1.605,08 1.605,08 0,00 49.394,92 0,00 1.605,08
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 1.605,08 1.605,08 0,00 49.394,92 0,00 1.605,08
33900000 APLICACOES DIRETAS 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 1.605,08 1.605,08 0,00 49.394,92 0,00 1.605,08
33903007 * 00 000000 generos de alimentaca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605,08 1.605,08 0,00 0,00 0,00 1.605,08
361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.171.021,50 50.000,00 0,00 50.000,00 1.171.021,50 201.118,95 201.118,95 0,00 969.902,55 134.145,24 66.973,71
1242 ENSINO FUNDAMENTAL 1.171.021,50 50.000,00 0,00 50.000,00 1.171.021,50 201.118,95 201.118,95 0,00 969.902,55 134.145,24 66.973,71
2020 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA 201.361,50 50.000,00 0,00 0,00 251.361,50 72.247,29 72.247,29 0,00 179.114,21 40.526,87 31.720,42
30000000 DESPESAS CORRENTES 191.361,50 50.000,00 0,00 0,00 241.361,50 72.247,29 72.247,29 0,00 169.114,21 40.526,87 31.720,42
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 37.590,86 37.590,86 0,00 62.409,14 33.768,93 3.821,93
31900000 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 37.590,86 37.590,86 0,00 62.409,14 33.768,93 3.821,93
31901101 * 01 000000 vencimentos e salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.812,19 30.812,19 0,00 0,00 30.812,19 0,00
31901302 * 01 000000 contribuicoes previde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.778,67 6.778,67 0,00 0,00 2.956,74 3.821,93
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.361,50 50.000,00 0,00 0,00 141.361,50 34.656,43 34.656,43 0,00 106.705,07 6.757,94 27.898,49
33900000 APLICACOES DIRETAS 91.361,50 50.000,00 0,00 0,00 141.361,50 34.656,43 34.656,43 0,00 106.705,07 6.757,94 27.898,49
33903001 * 01 000000 combustiveis e lubrif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00 1.620,00 0,00 0,00 1.215,27 404,73
33903014 * 01 000000 material educativo e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903016 * 01 000000 material de expedient 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903021 * 01 000000 material de copa e co 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903022 * 01 000000 material de limpeza e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.359,02 1.359,02 0,00 0,00 0,00 1.359,02
33903023 * 00 000000 uniformes, tecidos e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903024 * 01 000000 material para manuten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903039 * 01 000000 material para manuten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,00 323,00 0,00 0,00 323,00 0,00
33903099 * 01 000000 outros materiais de c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,14 370,14 0,00 0,00 0,00 370,14
33903299 * 01 000000 outros materiais de d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.962,82 4.962,82 0,00 0,00 0,00 4.962,82
33903615 * 01 000000 locacao de imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.720,00 5.720,00 0,00 0,00 0,00 5.720,00
33903901 * 00 000000 assinatura de periodi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497,00 497,00 0,00 0,00 0,00 497,00
33903912 * 01 000000 locacao de maquinas e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903919 * 01 000000 manutencao e conserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 210,00 0,00
33903943 * 01 000000 servicos de energia e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 922,39 2.077,61
33903947 * 01 000000 servicos de comunicac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1.301,28 3.698,72
33903969 * 01 000000 seguros em geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903981 * 58 000000 servicos bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903995 * 01 000000 manutencao e conserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903999 * 00 000000 outros servicos de te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.594,45 11.594,45 0,00 0,00 2.786,00 8.808,45
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
44905199 * 22 000000 outras obras e instal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905234 * 58 000000 maquinas, utensilios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905235 * 58 000000 equipamentos de proce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905242 * 58 000000 mobiliario em geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905299 * 58 000000 outros equipamentos e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 MANUTENCAO DO FUNDEB 711.660,00 0,00 0,00 50.000,00 661.660,00 103.710,90 103.710,90 0,00 557.949,10 84.398,31 19.312,59
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
-=[ CPL ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 004 }-
Municipio de ENTRE RIOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercicio: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos ate 28/02/2010 Anexo TC-08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Codigo Especificacoes | Orcado | Suplementado |Cred.Especiais| Anulados | TOTAL |Empenh. no Bim|Emp. ate o Bim|Estorno no Bim| SALDOS | Pago no Bim | Saldo a Pagar|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
30000000 DESPESAS CORRENTES 701.660,00 0,00 0,00 50.000,00 651.660,00 96.860,90 96.860,90 0,00 554.799,10 84.398,31 12.462,59
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 611.660,00 0,00 0,00 50.000,00 561.660,00 90.821,57 90.821,57 0,00 470.838,43 82.309,61 8.511,96
31900000 APLICACOES DIRETAS 611.660,00 0,00 0,00 50.000,00 561.660,00 90.821,57 90.821,57 0,00 470.838,43 82.309,61 8.511,96
31901101 * 18 000000 vencimentos e salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.614,97 74.614,97 0,00 0,00 74.614,97 0,00
31901302 * 18 000000 contribuicoes previde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.206,60 16.206,60 0,00 0,00 7.694,64 8.511,96
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 6.039,33 6.039,33 0,00 83.960,67 2.088,70 3.950,63
33900000 APLICACOES DIRETAS 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 6.039,33 6.039,33 0,00 83.960,67 2.088,70 3.950,63
33903014 * 19 000000 material educativo e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00 1.620,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00
33903016 * 19 000000 material de expedient 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903022 * 19 000000 material de limpeza e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.330,63 2.330,63 0,00 0,00 0,00 2.330,63
33903099 * 19 000000 outros materiais de c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903299 * 19 000000 outros materiais de d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.088,70 2.088,70 0,00 0,00 2.088,70 0,00
33903999 * 19 000000 outros servicos de te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.850,00 6.850,00 0,00 3.150,00 0,00 6.850,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.850,00 6.850,00 0,00 3.150,00 0,00 6.850,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.850,00 6.850,00 0,00 3.150,00 0,00 6.850,00
44905199 * 19 000000 outras obras e instal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.850,00 6.850,00 0,00 0,00 0,00 6.850,00
44905242 * 19 000000 mobiliario em geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA 258.000,00 0,00 0,00 0,00 258.000,00 25.160,76 25.160,76 0,00 232.839,24 9.220,06 15.940,70
30000000 DESPESAS CORRENTES 248.000,00 0,00 0,00 0,00 248.000,00 25.160,76 25.160,76 0,00 222.839,24 9.220,06 15.940,70
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 248.000,00 0,00 0,00 0,00 248.000,00 25.160,76 25.160,76 0,00 222.839,24 9.220,06 15.940,70
33900000 APLICACOES DIRETAS 248.000,00 0,00 0,00 0,00 248.000,00 25.160,76 25.160,76 0,00 222.839,24 9.220,06 15.940,70
33903001 * 01 000000 combustiveis e lubrif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900,00 10.900,00 0,00 0,00 0,00 10.900,00
33903039 * 01 000000 material para manuten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.199,86 10.199,86 0,00 0,00 7.565,00 2.634,86
33903099 * 01 000000 outros materiais de c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903919 * 01 000000 manutencao e conserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00
33903926 * 01 000000 servicos de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903969 * 01 000000 seguros em geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.920,90 2.920,90 0,00 0,00 1.655,06 1.265,84
33903999 * 01 000000 outros servicos de te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
362 ENSINO MEDIO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 978,00 978,00 0,00 4.022,00 789,00 189,00
1243 ENSINO MEDIO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 978,00 978,00 0,00 4.022,00 789,00 189,00
2024 APOIO PARA OS ESTUDANTES DO ENS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 978,00 978,00 0,00 4.022,00 789,00 189,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 978,00 978,00 0,00 4.022,00 789,00 189,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 978,00 978,00 0,00 4.022,00 789,00 189,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 978,00 978,00 0,00 4.022,00 789,00 189,00
33904801 * 00 000000 auxilio financeiro a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978,00 978,00 0,00 0,00 789,00 189,00
364 ENSINO SUPERIOR 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
1244 ENSINO SUPERIOR 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
2025 APOIO PARA OS ESTUDANTES DO ENS 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
33904801 * 00 000000 auxilio financeiro a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365 EDUCACAO INFANTIL 88.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000,00 1.147,79 1.147,79 0,00 86.852,21 1.147,79 0,00
1241 EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS 88.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000,00 1.147,79 1.147,79 0,00 86.852,21 1.147,79 0,00
2006 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECH 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
-=[ CPL ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 005 }-
Municipio de ENTRE RIOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercicio: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos ate 28/02/2010 Anexo TC-08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Codigo Especificacoes | Orcado | Suplementado |Cred.Especiais| Anulados | TOTAL |Empenh. no Bim|Emp. ate o Bim|Estorno no Bim| SALDOS | Pago no Bim | Saldo a Pagar|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
44905242 * 01 000000 mobiliario em geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 1.147,79 1.147,79 0,00 26.852,21 1.147,79 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 1.147,79 1.147,79 0,00 26.852,21 1.147,79 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 1.147,79 1.147,79 0,00 26.852,21 1.147,79 0,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 1.147,79 1.147,79 0,00 26.852,21 1.147,79 0,00
33903014 * 01 000000 material educativo e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903020 * 01 000000 material de cama, mes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,79 1.147,79 0,00 0,00 1.147,79 0,00
33903099 * 01 000000 outros materiais de c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903615 * 01 000000 locacao de imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903999 * 01 000000 outros servicos de te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 700,00 700,00 0,00 49.300,00 700,00 0,00
1249 EDUCACAO ESPECIAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 700,00 700,00 0,00 49.300,00 700,00 0,00
2026 APOIO AO ENSINO ESPECIAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 700,00 700,00 0,00 49.300,00 700,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 700,00 700,00 0,00 49.300,00 700,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 700,00 700,00 0,00 49.300,00 700,00 0,00
33500000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVAD 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 700,00 700,00 0,00 39.300,00 700,00 0,00
33504302 * 00 000000 transferencias a inst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00
33504399 * 00 000000 outras subvencoes soc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENT 308.356,00 0,00 0,00 0,00 308.356,00 91.192,93 91.192,93 0,00 217.163,07 25.361,04 65.831,89
0601 SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIME 308.356,00 0,00 0,00 0,00 308.356,00 91.192,93 91.192,93 0,00 217.163,07 25.361,04 65.831,89
20 AGRICULTURA 308.356,00 0,00 0,00 0,00 308.356,00 91.192,93 91.192,93 0,00 217.163,07 25.361,04 65.831,89
606 EXTENCAO RURAL 308.356,00 0,00 0,00 0,00 308.356,00 91.192,93 91.192,93 0,00 217.163,07 25.361,04 65.831,89
2018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 308.356,00 0,00 0,00 0,00 308.356,00 91.192,93 91.192,93 0,00 217.163,07 25.361,04 65.831,89
2029 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGR 308.356,00 0,00 0,00 0,00 308.356,00 91.192,93 91.192,93 0,00 217.163,07 25.361,04 65.831,89
30000000 DESPESAS CORRENTES 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 91.192,93 91.192,93 0,00 188.807,07 25.361,04 65.831,89
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 22.369,30 22.369,30 0,00 57.630,70 20.019,04 2.350,26
31900000 APLICACOES DIRETAS 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 22.369,30 22.369,30 0,00 57.630,70 20.019,04 2.350,26
31901101 * 00 000000 vencimentos e salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.166,62 21.166,62 0,00 0,00 18.816,36 2.350,26
31901302 * 00 000000 contribuicoes previde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.202,68 1.202,68 0,00 0,00 1.202,68 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 68.823,63 68.823,63 0,00 131.176,37 5.342,00 63.481,63
33900000 APLICACOES DIRETAS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 68.823,63 68.823,63 0,00 131.176,37 5.342,00 63.481,63
33903001 * 00 000000 combustiveis e lubrif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.800,00 21.800,00 0,00 0,00 0,00 21.800,00
33903022 * 00 000000 material de limpeza e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903025 * 00 000000 material para manuten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.924,80 4.924,80 0,00 0,00 2.926,00 1.998,80
33903031 * 00 000000 sementes, mudas de pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.571,56 2.571,56 0,00 0,00 0,00 2.571,56
33903039 * 00 000000 material para manuten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903099 * 00 000000 outros materiais de c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903299 * 00 000000 outros materiais de d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.520,00 3.520,00 0,00 0,00 0,00 3.520,00
33903615 * 00 000000 locacao de imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
33903912 * 00 000000 locacao de maquinas e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.973,61 6.973,61 0,00 0,00 1.018,00 5.955,61
33903917 * 00 000000 manutencao e conserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.937,00 2.937,00 0,00 0,00 1.250,00 1.687,00
33903919 * 00 000000 manutencao e conserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903943 * 00 000000 servicos de energia e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
33903947 * 00 000000 servicos de comunicac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
33903969 * 00 000000 seguros em geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,66 308,66 0,00 0,00 0,00 308,66
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
-=[ CPL ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 006 }-
Municipio de ENTRE RIOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercicio: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos ate 28/02/2010 Anexo TC-08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Codigo Especificacoes | Orcado | Suplementado |Cred.Especiais| Anulados | TOTAL |Empenh. no Bim|Emp. ate o Bim|Estorno no Bim| SALDOS | Pago no Bim | Saldo a Pagar|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
33903999 * 00 000000 outros servicos de te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.588,00 6.588,00 0,00 0,00 148,00 6.440,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 28.356,00 0,00 0,00 0,00 28.356,00 0,00 0,00 0,00 28.356,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 28.356,00 0,00 0,00 0,00 28.356,00 0,00 0,00 0,00 28.356,00 0,00 0,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 28.356,00 0,00 0,00 0,00 28.356,00 0,00 0,00 0,00 28.356,00 0,00 0,00
44905235 * 00 000000 equipamentos de proce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905240 * 24 000000 maquinas e equipament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 734.000,00 0,00 0,00 0,00 734.000,00 241.528,18 241.528,18 0,00 492.471,82 110.948,13 130.580,05
0701 SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA 734.000,00 0,00 0,00 0,00 734.000,00 241.528,18 241.528,18 0,00 492.471,82 110.948,13 130.580,05
06 SEGURANCA PUBLICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
181 POLICIAMENTO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
0630 SEGURANCA PUBLICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
2031 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIV 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
33903039 * 00 000000 material para manuten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903099 * 00 000000 outros materiais de c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903919 * 00 000000 manutencao e conserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 URBANISMO 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 18.416,50 18.416,50 0,00 17.583,50 0,00 18.416,50
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1558 URBANISMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
2009 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
44905199 * 00 000000 outras obras e instal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
452 SERVICOS URBANOS 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 18.416,50 18.416,50 0,00 15.583,50 0,00 18.416,50
1560 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 18.416,50 18.416,50 0,00 15.583,50 0,00 18.416,50
2032 MANUTENCAO E MELHORIA DA ILUMIN 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 18.416,50 18.416,50 0,00 15.583,50 0,00 18.416,50
30000000 DESPESAS CORRENTES 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 18.416,50 18.416,50 0,00 15.583,50 0,00 18.416,50
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 18.416,50 18.416,50 0,00 15.583,50 0,00 18.416,50
33900000 APLICACOES DIRETAS 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 18.416,50 18.416,50 0,00 15.583,50 0,00 18.416,50
33903026 * 17 000000 material eletrico e e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.436,50 10.436,50 0,00 0,00 0,00 10.436,50
33903943 * 00 000000 servicos de energia e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903999 * 17 000000 outros servicos de te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00 7.980,00
26 TRANSPORTE 688.000,00 0,00 0,00 0,00 688.000,00 223.111,68 223.111,68 0,00 464.888,32 110.948,13 112.163,55
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 688.000,00 0,00 0,00 0,00 688.000,00 223.111,68 223.111,68 0,00 464.888,32 110.948,13 112.163,55
2688 TRANSPORTE RODOVIARIO 688.000,00 0,00 0,00 0,00 688.000,00 223.111,68 223.111,68 0,00 464.888,32 110.948,13 112.163,55
2008 CONSTRUCAO DA GARAGEM DO PARQUE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
2011 CONSTRUCAO DE PONTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
44905199 * 24 000000 outras obras e instal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INF 668.000,00 0,00 0,00 0,00 668.000,00 223.111,68 223.111,68 0,00 444.888,32 110.948,13 112.163,55
30000000 DESPESAS CORRENTES 638.000,00 0,00 0,00 0,00 638.000,00 223.111,68 223.111,68 0,00 414.888,32 110.948,13 112.163,55
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
-=[ CPL ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 007 }-
Municipio de ENTRE RIOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercicio: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos ate 28/02/2010 Anexo TC-08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Codigo Especificacoes | Orcado | Suplementado |Cred.Especiais| Anulados | TOTAL |Empenh. no Bim|Emp. ate o Bim|Estorno no Bim| SALDOS | Pago no Bim | Saldo a Pagar|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 22.817,74 22.817,74 0,00 127.182,26 19.825,27 2.992,47
31900000 APLICACOES DIRETAS 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 22.817,74 22.817,74 0,00 127.182,26 19.825,27 2.992,47
31901101 * 00 000000 vencimentos e salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.703,07 18.703,07 0,00 0,00 18.703,07 0,00
31901302 * 00 000000 contribuicoes previde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.114,67 4.114,67 0,00 0,00 1.122,20 2.992,47
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 488.000,00 0,00 0,00 0,00 488.000,00 200.293,94 200.293,94 0,00 287.706,06 91.122,86 109.171,08
33900000 APLICACOES DIRETAS 488.000,00 0,00 0,00 0,00 488.000,00 200.293,94 200.293,94 0,00 287.706,06 91.122,86 109.171,08
33903001 * 00 000000 combustiveis e lubrif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.800,00 70.800,00 0,00 0,00 19.183,50 51.616,50
33903022 * 00 000000 material de limpeza e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
33903023 * 00 000000 uniformes, tecidos e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903024 * 00 000000 material para manuten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903025 * 00 000000 material para manuten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.385,26 56.385,26 0,00 0,00 46.833,36 9.551,90
33903039 * 00 000000 material para manuten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.281,70 6.281,70 0,00 0,00 1.906,00 4.375,70
33903051 * 00 000000 materiais para conser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903099 * 00 000000 outros materiais de c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.825,00 6.825,00 0,00 0,00 3.250,00 3.575,00
33903299 * 24 000000 outros materiais de d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903615 * 00 000000 locacao de imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 600,00 6.600,00
33903620 * 00 000000 manutencao e conserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903910 * 00 000000 locacao de imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903912 * 00 000000 locacao de maquinas e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903916 * 00 000000 manutencao e conserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903917 * 00 000000 manutencao e conserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.839,00 31.839,00 0,00 0,00 13.277,00 18.562,00
33903919 * 00 000000 manutencao e conserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.523,00 3.523,00 0,00 0,00 2.573,00 950,00
33903923 * 24 000000 festividades e homena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903924 * 00 000000 servicos de confeccao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903969 * 00 000000 seguros em geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,98 275,98 0,00 0,00 0,00 275,98
33903999 * 00 000000 outros servicos de te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.014,00 17.014,00 0,00 0,00 3.500,00 13.514,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
44905199 * 00 000000 outras obras e instal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905235 * 00 000000 equipamentos de proce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 245.000,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00 58.340,41 58.340,41 0,00 186.659,59 53.547,81 4.792,60
0801 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARI 245.000,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00 58.340,41 58.340,41 0,00 186.659,59 53.547,81 4.792,60
08 ASSISTENCIA SOCIAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 45.754,41 45.754,41 0,00 54.245,59 40.961,81 4.792,60
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 45.754,41 45.754,41 0,00 54.245,59 40.961,81 4.792,60
0881 ASSISTENCIA SOCIAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 45.754,41 45.754,41 0,00 54.245,59 40.961,81 4.792,60
2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA DESENV 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 45.754,41 45.754,41 0,00 54.245,59 40.961,81 4.792,60
30000000 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 45.754,41 45.754,41 0,00 54.245,59 40.961,81 4.792,60
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 41.828,90 41.828,90 0,00 48.171,10 37.561,81 4.267,09
31900000 APLICACOES DIRETAS 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 41.828,90 41.828,90 0,00 48.171,10 37.561,81 4.267,09
31901101 * 00 000000 vencimentos e salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.428,75 34.428,75 0,00 0,00 34.228,75 200,00
31901302 * 00 000000 contribuicoes previde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,15 7.400,15 0,00 0,00 3.333,06 4.067,09
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.925,51 3.925,51 0,00 6.074,49 3.400,00 525,51
33900000 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.925,51 3.925,51 0,00 6.074,49 3.400,00 525,51
33903299 * 00 000000 outros materiais de d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00
33903969 * 00 000000 seguros em geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,51 525,51 0,00 0,00 0,00 525,51
33904801 * 00 000000 auxilio financeiro a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 CULTURA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 432,00 432,00 0,00 9.568,00 432,00 0,00
392 DIFUSAO CULTURAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 432,00 432,00 0,00 9.568,00 432,00 0,00
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
-=[ CPL ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 008 }-
Municipio de ENTRE RIOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercicio: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos ate 28/02/2010 Anexo TC-08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Codigo Especificacoes | Orcado | Suplementado |Cred.Especiais| Anulados | TOTAL |Empenh. no Bim|Emp. ate o Bim|Estorno no Bim| SALDOS | Pago no Bim | Saldo a Pagar|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
1348 CULTURA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 432,00 432,00 0,00 9.568,00 432,00 0,00
2027 MANUTENCAO DAS ACOES E PROJETOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 432,00 432,00 0,00 9.568,00 432,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 432,00 432,00 0,00 9.568,00 432,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 432,00 432,00 0,00 9.568,00 432,00 0,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 432,00 432,00 0,00 9.568,00 432,00 0,00
33901414 * 00 000000 diarias no pais civi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,00 432,00 0,00 0,00 432,00 0,00
16 HABITACAO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
482 HABITACAO URBANA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
1657 HABITACAO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
2012 APOIO A CONSTRUCAO DE UNIDADES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
27 DESPORTO E LAZER 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 12.154,00 12.154,00 0,00 107.846,00 12.154,00 0,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 12.154,00 12.154,00 0,00 107.846,00 12.154,00 0,00
2750 DESPORTO GERAL 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 12.154,00 12.154,00 0,00 107.846,00 12.154,00 0,00
2028 MANUTENCAO DO DESPORTO COMUNITA 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 12.154,00 12.154,00 0,00 107.846,00 12.154,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 12.154,00 12.154,00 0,00 107.846,00 12.154,00 0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 12.154,00 12.154,00 0,00 87.846,00 12.154,00 0,00
33500000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVAD 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 28.000,00 12.000,00 0,00
33509243 * 00 000000 subvencoes sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 154,00 154,00 0,00 59.846,00 154,00 0,00
33903014 * 00 000000 material educativo e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,00 154,00 0,00 0,00 154,00 0,00
09 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 6.585,96 6.585,96 0,00 33.414,04 5.864,73 721,23
0901 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 6.585,96 6.585,96 0,00 33.414,04 5.864,73 721,23
14 DIREITOS DA CIDADANIA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 6.585,96 6.585,96 0,00 33.414,04 5.864,73 721,23
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 6.585,96 6.585,96 0,00 33.414,04 5.864,73 721,23
2363 ASSUNTOS INDIGENAS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 6.585,96 6.585,96 0,00 33.414,04 5.864,73 721,23
2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 6.585,96 6.585,96 0,00 33.414,04 5.864,73 721,23
30000000 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 6.585,96 6.585,96 0,00 33.414,04 5.864,73 721,23
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 6.585,96 6.585,96 0,00 28.414,04 5.864,73 721,23
31900000 APLICACOES DIRETAS 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 6.585,96 6.585,96 0,00 28.414,04 5.864,73 721,23
31901101 * 00 000000 vencimentos e salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.398,33 5.398,33 0,00 0,00 5.398,33 0,00
31901302 * 00 000000 contribuicoes previde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187,63 1.187,63 0,00 0,00 466,40 721,23
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
33901414 * 00 000000 diarias no pais civi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 43.346,58 43.346,58 0,00 116.653,42 23.346,58 20.000,00
1001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 43.346,58 43.346,58 0,00 116.653,42 23.346,58 20.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 43.346,58 43.346,58 0,00 116.653,42 23.346,58 20.000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 43.346,58 43.346,58 0,00 116.653,42 23.346,58 20.000,00
2016 ENCARGOS GERAIS 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 43.346,58 43.346,58 0,00 116.653,42 23.346,58 20.000,00
2001 PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INT 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 16.734,39 16.734,39 0,00 58.265,61 16.734,39 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 11.221,73 11.221,73 0,00 18.778,27 11.221,73 0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 11.221,73 11.221,73 0,00 18.778,27 11.221,73 0,00
32900000 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 11.221,73 11.221,73 0,00 18.778,27 11.221,73 0,00
32902199 * 00 000000 outros juros da divid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.221,73 11.221,73 0,00 0,00 11.221,73 0,00
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
-=[ CPL ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 009 }-
Municipio de ENTRE RIOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercicio: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos ate 28/02/2010 Anexo TC-08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Codigo Especificacoes | Orcado | Suplementado |Cred.Especiais| Anulados | TOTAL |Empenh. no Bim|Emp. ate o Bim|Estorno no Bim| SALDOS | Pago no Bim | Saldo a Pagar|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 5.512,66 5.512,66 0,00 39.487,34 5.512,66 0,00
46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 5.512,66 5.512,66 0,00 39.487,34 5.512,66 0,00
46900000 APLICACOES DIRETAS 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 5.512,66 5.512,66 0,00 39.487,34 5.512,66 0,00
46907199 * 00 000000 outras amortizacoes d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.512,66 5.512,66 0,00 0,00 5.512,66 0,00
2002 PAGAMENTO DO PASEP 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 26.612,19 26.612,19 0,00 48.387,81 6.612,19 20.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 26.612,19 26.612,19 0,00 48.387,81 6.612,19 20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 26.612,19 26.612,19 0,00 48.387,81 6.612,19 20.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 26.612,19 26.612,19 0,00 48.387,81 6.612,19 20.000,00
33904712 * 00 000000 contribuicao para o P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.612,19 26.612,19 0,00 0,00 6.612,19 20.000,00
2003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E ACOE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 172.000,00 0,00 0,00 0,00 172.000,00 15.261,66 15.261,66 0,00 156.738,34 2.217,30 13.044,36
1201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 172.000,00 0,00 0,00 0,00 172.000,00 15.261,66 15.261,66 0,00 156.738,34 2.217,30 13.044,36
08 ASSISTENCIA SOCIAL 172.000,00 0,00 0,00 0,00 172.000,00 15.261,66 15.261,66 0,00 156.738,34 2.217,30 13.044,36
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 172.000,00 0,00 0,00 0,00 172.000,00 15.261,66 15.261,66 0,00 156.738,34 2.217,30 13.044,36
0881 ASSISTENCIA SOCIAL 172.000,00 0,00 0,00 0,00 172.000,00 15.261,66 15.261,66 0,00 156.738,34 2.217,30 13.044,36
2035 MANUTENCAO DAS ACOES E PROJETOS 172.000,00 0,00 0,00 0,00 172.000,00 15.261,66 15.261,66 0,00 156.738,34 2.217,30 13.044,36
30000000 DESPESAS CORRENTES 162.000,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00 15.261,66 15.261,66 0,00 146.738,34 2.217,30 13.044,36
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 162.000,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00 15.261,66 15.261,66 0,00 146.738,34 2.217,30 13.044,36
33900000 APLICACOES DIRETAS 162.000,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00 15.261,66 15.261,66 0,00 146.738,34 2.217,30 13.044,36
33903001 * 00 000000 combustiveis e lubrif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903007 * 00 000000 generos de alimentaca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.636,30 1.636,30 0,00 0,00 0,00 1.636,30
33903016 * 00 000000 material de expedient 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
33903022 * 00 000000 material de limpeza e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,06 268,06 0,00 0,00 0,00 268,06
33903023 * 52 000000 uniformes, tecidos e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,50 115,50 0,00 0,00 115,50 0,00
33903099 * 00 000000 outros materiais de c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903203 * 00 000000 generos alimenticios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903299 * 00 000000 outros materiais de d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903615 * 52 000000 locacao de imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.720,00 5.720,00 0,00 0,00 480,00 5.240,00
33903919 * 00 000000 manutencao e conserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903947 * 00 000000 servicos de comunicac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903967 * 00 000000 servicos funerarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903969 * 00 000000 seguros em geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903981 * 00 000000 servicos bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,90 20,90 0,00 0,00 20,90 0,00
33903999 * 00 000000 outros servicos de te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.720,90 5.720,90 0,00 0,00 1.320,90 4.400,00
33904801 * 00 000000 auxilio financeiro a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00
33904901 * 00 000000 auxilio transporte pa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
44905226 * 00 000000 instrumentos musicais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 852,00 852,00 0,00 44.148,00 300,00 552,00
1301 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENC 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 852,00 852,00 0,00 44.148,00 300,00 552,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 852,00 852,00 0,00 44.148,00 300,00 552,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 852,00 852,00 0,00 44.148,00 300,00 552,00
0881 ASSISTENCIA SOCIAL 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 852,00 852,00 0,00 44.148,00 300,00 552,00
2036 MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 852,00 852,00 0,00 44.148,00 300,00 552,00
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
-=[ CPL ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 010 }-
Municipio de ENTRE RIOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercicio: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos ate 28/02/2010 Anexo TC-08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Codigo Especificacoes | Orcado | Suplementado |Cred.Especiais| Anulados | TOTAL |Empenh. no Bim|Emp. ate o Bim|Estorno no Bim| SALDOS | Pago no Bim | Saldo a Pagar|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
30000000 DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 852,00 852,00 0,00 44.148,00 300,00 552,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 852,00 852,00 0,00 44.148,00 300,00 552,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 852,00 852,00 0,00 44.148,00 300,00 552,00
33903039 * 00 000000 material para manuten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903615 * 00 000000 locacao de imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,00 552,00 0,00 0,00 0,00 552,00
33903999 * 00 000000 outros servicos de te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
2999 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
90000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
99990000 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
99999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
-=[ CPL ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 010 }-
Municipio de ENTRE RIOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercicio: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos ate 28/02/2010 Anexo TC-08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Codigo Especificacoes | Orcado | Suplementado |Cred.Especiais| Anulados | TOTAL |Empenh. no Bim|Emp. ate o Bim|Estorno no Bim| SALDOS | Pago no Bim | Saldo a Pagar|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.823.751,00 85.000,00 0,00 85.000,00 1.823.751,00 445.976,49 445.976,49 0,00 1.377.774,51 245.975,96 200.000,53
1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.823.751,00 85.000,00 0,00 85.000,00 1.823.751,00 445.976,49 445.976,49 0,00 1.377.774,51 245.975,96 200.000,53
10 SAUDE 1.823.751,00 85.000,00 0,00 85.000,00 1.823.751,00 445.976,49 445.976,49 0,00 1.377.774,51 245.975,96 200.000,53
301 ATENCAO BASICA 1.812.751,00 65.000,00 0,00 85.000,00 1.792.751,00 426.576,49 426.576,49 0,00 1.366.174,51 245.975,96 180.600,53
1075 SAUDE 1.812.751,00 65.000,00 0,00 85.000,00 1.792.751,00 426.576,49 426.576,49 0,00 1.366.174,51 245.975,96 180.600,53
2013 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
2037 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D 1.762.751,00 65.000,00 0,00 85.000,00 1.742.751,00 426.576,49 426.576,49 0,00 1.316.174,51 245.975,96 180.600,53
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.712.751,00 50.000,00 0,00 70.000,00 1.692.751,00 399.076,49 399.076,49 0,00 1.293.674,51 245.975,96 153.100,53
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 437.000,00 0,00 0,00 0,00 437.000,00 102.215,31 102.215,31 0,00 334.784,69 88.831,56 13.383,75
31900000 APLICACOES DIRETAS 437.000,00 0,00 0,00 0,00 437.000,00 102.215,31 102.215,31 0,00 334.784,69 88.831,56 13.383,75
31901101 * 02 000000 vencimentos e salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.309,30 79.309,30 0,00 0,00 75.809,30 3.500,00
31901302 * 02 000000 contribuicoes previde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.906,01 22.906,01 0,00 0,00 13.022,26 9.883,75
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.275.751,00 50.000,00 0,00 70.000,00 1.255.751,00 296.861,18 296.861,18 0,00 958.889,82 157.144,40 139.716,78
33500000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVAD 660.000,00 0,00 0,00 0,00 660.000,00 55.400,00 55.400,00 0,00 604.600,00 55.400,00 0,00
33504301 * 71 000000 transferencias a inst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.400,00 55.400,00 0,00 0,00 55.400,00 0,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 615.751,00 50.000,00 0,00 70.000,00 595.751,00 241.461,18 241.461,18 0,00 354.289,82 101.744,40 139.716,78
33903001 * 02 000000 combustiveis e lubrif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.896,00 48.896,00 0,00 0,00 4.752,70 44.143,30
33903009 * 02 000000 material farmacologic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.172,20 3.172,20 0,00 0,00 0,00 3.172,20
33903010 * 02 000000 material odontologico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.945,31 12.945,31 0,00 0,00 0,00 12.945,31
33903014 * 02 000000 material educativo e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
-=[ CPL ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 011 }-
Municipio de ENTRE RIOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercicio: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos ate 28/02/2010 Anexo TC-08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Codigo Especificacoes | Orcado | Suplementado |Cred.Especiais| Anulados | TOTAL |Empenh. no Bim|Emp. ate o Bim|Estorno no Bim| SALDOS | Pago no Bim | Saldo a Pagar|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
33903016 * 02 000000 material de expedient 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.104,53 9.104,53 0,00 0,00 9.104,53 0,00
33903022 * 02 000000 material de limpeza e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.041,58 5.041,58 0,00 0,00 5.041,58 0,00
33903023 * 02 000000 uniformes, tecidos e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,00 702,00 0,00 0,00 702,00 0,00
33903024 * 02 000000 material para manuten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903025 * 02 000000 material para manuten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00 428,00 0,00 0,00 428,00 0,00
33903039 * 00 000000 material para manuten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.296,13 7.296,13 0,00 0,00 2.414,69 4.881,44
33903099 * 02 000000 outros materiais de c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290,45 1.290,45 0,00 0,00 1.290,45 0,00
33903202 * 02 000000 medicamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.381,54 58.381,54 0,00 0,00 52.421,54 5.960,00
33903299 * 00 000000 outros materiais de d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903699 * 02 000000 outros servicos de te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00
33903901 * 02 000000 assinatura de periodi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903911 * 02 000000 locacao de softwares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00
33903912 * 02 000000 locacao de maquinas e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903916 * 02 000000 manutencao e conserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 159,00 0,00 0,00 159,00 0,00
33903917 * 02 000000 manutencao e conserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903919 * 02 000000 manutencao e conserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.294,00 2.294,00 0,00 0,00 1.590,00 704,00
33903943 * 02 000000 servicos de energia e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1.758,05 8.241,95
33903947 * 02 000000 servicos de comunicac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 2.325,48 12.674,52
33903950 * 02 000000 servicos medico hospi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.205,77 53.205,77 0,00 0,00 12.120,00 41.085,77
33903963 * 02 000000 servicos graficos e e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903969 * 02 000000 seguros em geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,67 426,67 0,00 0,00 426,67 0,00
33903981 * 02 000000 servicos bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903995 * 02 000000 manutencao e conserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903999 * 00 000000 outros servicos de te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.268,00 6.268,00 0,00 0,00 5.759,71 508,29
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 50.000,00 27.500,00 27.500,00 0,00 22.500,00 0,00 27.500,00
44000000 INVESTIMENTOS 50.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 50.000,00 27.500,00 27.500,00 0,00 22.500,00 0,00 27.500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 50.000,00 27.500,00 27.500,00 0,00 22.500,00 0,00 27.500,00
44905234 * 02 000000 maquinas, utensilios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905235 * 02 000000 equipamentos de proce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905242 * 02 000000 mobiliario em geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905248 * 02 000000 veiculos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 3.000,00 20.000,00 0,00 0,00 23.000,00 19.400,00 19.400,00 0,00 3.600,00 0,00 19.400,00
1075 SAUDE 3.000,00 20.000,00 0,00 0,00 23.000,00 19.400,00 19.400,00 0,00 3.600,00 0,00 19.400,00
2038 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITA 3.000,00 20.000,00 0,00 0,00 23.000,00 19.400,00 19.400,00 0,00 3.600,00 0,00 19.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 20.000,00 0,00 0,00 22.000,00 19.400,00 19.400,00 0,00 2.600,00 0,00 19.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 20.000,00 0,00 0,00 22.000,00 19.400,00 19.400,00 0,00 2.600,00 0,00 19.400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 20.000,00 0,00 0,00 22.000,00 19.400,00 19.400,00 0,00 2.600,00 0,00 19.400,00
33903699 * 00 000000 outros servicos de te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00
33903999 * 00 000000 outros servicos de te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
44905233 * 00 000000 equipamentos para aud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
1075 SAUDE 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
2039 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEM 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
-=[ CPL ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 012 }-
Municipio de ENTRE RIOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercicio: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos ate 28/02/2010 Anexo TC-08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Codigo Especificacoes | Orcado | Suplementado |Cred.Especiais| Anulados | TOTAL |Empenh. no Bim|Emp. ate o Bim|Estorno no Bim| SALDOS | Pago no Bim | Saldo a Pagar|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
33903999 * 66 000000 outros servicos de te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
TOTAL GERAL 6.042.128,50 135.000,00 0,00 135.000,00 6.042.128,50 1.389.191,50 1.389.191,50 0,00 4.652.937,00 750.117,83 639.073,67
-=[ CPL ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 013 }-
Municipio de ENTRE RIOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercicio: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos ate 28/02/2010 Anexo TC-08 CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Codigo Especificacoes | Orcado | Suplementado |Cred.Especiais| Anulados | TOTAL |Empenh. no Bim|Emp. ate o Bim|Estorno no Bim| SALDOS | Pago no Bim | Saldo a Pagar|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.561.772,50 120.000,00 0,00 120.000,00 5.561.772,50 1.340.791,84 1.340.791,84 0,00 4.220.980,66 741.742,17 599.049,67
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.004.660,00 0,00 0,00 50.000,00 1.954.660,00 433.756,89 433.756,89 0,00 1.520.903,11 387.371,38 46.385,51
31900000 APLICACOES DIRETAS 2.004.660,00 0,00 0,00 50.000,00 1.954.660,00 433.756,89 433.756,89 0,00 1.520.903,11 387.371,38 46.385,51
31901101 * " 000000 vencimentos e salari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.886,36 352.886,36 0,00 0,00 346.616,10 6.270,26
31901301 * " 000000 FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,60 456,60 0,00 0,00 456,60 0,00
31901302 * " 000000 contribuicoes previd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.413,93 80.413,93 0,00 0,00 40.298,68 40.115,25
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 11.221,73 11.221,73 0,00 18.778,27 11.221,73 0,00
32900000 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 11.221,73 11.221,73 0,00 18.778,27 11.221,73 0,00
32902199 * " 000000 outros juros da divi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.221,73 11.221,73 0,00 0,00 11.221,73 0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.527.112,50 120.000,00 0,00 70.000,00 3.577.112,50 895.813,22 895.813,22 0,00 2.681.299,28 343.149,06 552.664,16
33500000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVAD 775.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 101.100,00 101.100,00 0,00 673.900,00 74.500,00 26.600,00
33504199 * " 000000 outras contribuicoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 6.400,00 26.600,00
33504301 * " 000000 transferencias a ins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.400,00 55.400,00 0,00 0,00 55.400,00 0,00
33504302 * " 000000 transferencias a ins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00
33504399 * " 000000 outras subvencoes so 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33509243 * " 000000 subvencoes sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 2.752.112,50 120.000,00 0,00 70.000,00 2.802.112,50 794.713,22 794.713,22 0,00 2.007.399,28 268.649,06 526.064,16
33901414 * " 000000 diarias no pais civ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.935,00 1.935,00 0,00 0,00 1.935,00 0,00
33903001 * " 000000 combustiveis e lubri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.016,00 154.016,00 0,00 0,00 25.151,47 128.864,53
33903007 * " 000000 generos de alimentac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.241,38 3.241,38 0,00 0,00 0,00 3.241,38
33903009 * " 000000 material farmacologi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.172,20 3.172,20 0,00 0,00 0,00 3.172,20
33903010 * " 000000 material odontologic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.945,31 12.945,31 0,00 0,00 0,00 12.945,31
33903014 * " 000000 material educativo e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.824,00 2.824,00 0,00 0,00 1.204,00 1.620,00
33903016 * " 000000 material de expedien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.086,46 13.086,46 0,00 0,00 9.778,12 3.308,34
33903020 * " 000000 material de cama, me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,79 1.147,79 0,00 0,00 1.147,79 0,00
33903021 * " 000000 material de copa e c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903022 * " 000000 material de limpeza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.803,68 11.803,68 0,00 0,00 5.041,58 6.762,10
33903023 * " 000000 uniformes, tecidos e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,50 817,50 0,00 0,00 817,50 0,00
33903024 * " 000000 material para manute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,65 313,65 0,00 0,00 0,00 313,65
33903025 * " 000000 material para manute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.738,06 61.738,06 0,00 0,00 50.187,36 11.550,70
33903026 * " 000000 material eletrico e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.436,50 10.436,50 0,00 0,00 0,00 10.436,50
33903031 * " 000000 sementes, mudas de p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.571,56 2.571,56 0,00 0,00 0,00 2.571,56
33903039 * " 000000 material para manute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.100,69 24.100,69 0,00 0,00 12.208,69 11.892,00
33903051 * " 000000 materiais para conse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903099 * " 000000 outros materiais de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.262,48 9.262,48 0,00 0,00 4.812,32 4.450,16
33903202 * " 000000 medicamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.381,54 58.381,54 0,00 0,00 52.421,54 5.960,00
33903203 * " 000000 generos alimenticios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903299 * " 000000 outros materiais de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.971,52 13.971,52 0,00 0,00 5.488,70 8.482,82
33903615 * " 000000 locacao de imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.532,00 24.532,00 0,00 0,00 1.460,00 23.072,00
33903620 * " 000000 manutencao e conserv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903635 * " 000000 servicos de apoio ad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903699 * " 000000 outros servicos de t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.200,00 29.200,00 0,00 0,00 1.600,00 27.600,00
33903901 * " 000000 assinatura de period 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497,00 497,00 0,00 0,00 0,00 497,00
33903910 * " 000000 locacao de imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903911 * " 000000 locacao de softwares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.400,00 32.400,00 0,00 0,00 0,00 32.400,00
33903912 * " 000000 locacao de maquinas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.973,61 6.973,61 0,00 0,00 1.018,00 5.955,61
33903916 * " 000000 manutencao e conserv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 159,00 0,00 0,00 159,00 0,00
33903917 * " 000000 manutencao e conserv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.776,00 34.776,00 0,00 0,00 14.527,00 20.249,00
33903919 * " 000000 manutencao e conserv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.207,00 6.207,00 0,00 0,00 4.373,00 1.834,00
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
-=[ CPL ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 014 }-
Municipio de ENTRE RIOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercicio: 2010
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de fevereiro, Saldos ate 28/02/2010 Anexo TC-08 CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Codigo Especificacoes | Orcado | Suplementado |Cred.Especiais| Anulados | TOTAL |Empenh. no Bim|Emp. ate o Bim|Estorno no Bim| SALDOS | Pago no Bim | Saldo a Pagar|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
33903923 * " 000000 festividades e homen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903924 * " 000000 servicos de confecca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903926 * " 000000 servicos de transpor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903943 * " 000000 servicos de energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 12.223,07 17.776,93
33903947 * " 000000 servicos de comunica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 9.674,43 40.325,57
33903950 * " 000000 servicos medico hosp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.205,77 53.205,77 0,00 0,00 12.120,00 41.085,77
33903963 * " 000000 servicos graficos e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903967 * " 000000 servicos funerarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903969 * " 000000 seguros em geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.770,10 4.770,10 0,00 0,00 2.394,11 2.375,99
33903979 * " 000000 servicos de apoio ad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.255,00 22.255,00 0,00 0,00 10.855,00 11.400,00
33903981 * " 000000 servicos bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.416,38 1.416,38 0,00 0,00 1.416,38 0,00
33903990 * " 000000 servicos de publicid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.004,00 13.004,00 0,00 0,00 400,00 12.604,00
33903995 * " 000000 manutencao e conserv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903999 * " 000000 outros servicos de t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.681,85 71.681,85 0,00 0,00 18.553,81 53.128,04
33904705 * " 000000 imposto sobre a prop 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904710 * " 000000 taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904712 * " 000000 contribuicao para o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.612,19 26.612,19 0,00 0,00 6.612,19 20.000,00
33904801 * " 000000 auxilio financeiro a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.258,00 1.258,00 0,00 0,00 1.069,00 189,00
33904901 * " 000000 auxilio transporte p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 475.356,00 15.000,00 0,00 15.000,00 475.356,00 48.399,66 48.399,66 0,00 426.956,34 8.375,66 40.024,00
44000000 INVESTIMENTOS 430.356,00 15.000,00 0,00 15.000,00 430.356,00 42.887,00 42.887,00 0,00 387.469,00 2.863,00 40.024,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 430.356,00 15.000,00 0,00 15.000,00 430.356,00 42.887,00 42.887,00 0,00 387.469,00 2.863,00 40.024,00
44905199 * " 000000 outras obras e insta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.850,00 6.850,00 0,00 0,00 0,00 6.850,00
44905226 * " 000000 instrumentos musicai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905233 * " 000000 equipamentos para au 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,00 285,00 0,00 0,00 285,00 0,00
44905234 * " 000000 maquinas, utensilios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.902,00 7.902,00 0,00 0,00 2.228,00 5.674,00
44905235 * " 000000 equipamentos de proc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905240 * " 000000 maquinas e equipamen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905242 * " 000000 mobiliario em geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00
44905248 * " 000000 veiculos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00
44905299 * " 000000 outros equipamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 5.512,66 5.512,66 0,00 39.487,34 5.512,66 0,00
46900000 APLICACOES DIRETAS 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 5.512,66 5.512,66 0,00 39.487,34 5.512,66 0,00
46907199 * " 000000 outras amortizacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.512,66 5.512,66 0,00 0,00 5.512,66 0,00
90000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
99990000 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
99999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
TOTAL GERAL 6.042.128,50 135.000,00 0,00 135.000,00 6.042.128,50 1.389.191,50 1.389.191,50 0,00 4.652.937,00 750.117,83 639.073,67
Estornos ate o Bim 0,00 Pagos ate o Bim 750.117,83
___________________________________ ___________________________________
Prefeito Municipal Contador 11.698-0
NARCIZO BIASI ARI LUIZ TOSATI